Estacionalidad de las materias primas: una ventaja única

Cuando compres acciones de materias primas, cabe recordar que no adquirirás la propiedad absoluta del lingote de oro físico o del saco de arroz. Sí, es posible invertir en materias primas sin negociar directamente contratos de futuros. Una opción es invertir en fondos cotizados en bolsa (ETFs) que replican el comportamiento de precios de un commodity específico o de una cesta de materias primas. Otra alternativa es adquirir acciones de empresas vinculadas al sector, como compañías mineras o energéticas. Estas estrategias permiten diversificar la exposición a los commodities sin enfrentarse directamente a la complejidad de los contratos de futuros. Los factores climáticos impactan significativamente en los precios de las materias primas, especialmente en el sector agrícola.
Además, bolsas como CME Group o ICE (Intercontinental Exchange) ofrecen un  tratamiento de margen favorable para los spreads reconocidos. Sin embargo, un diferencial definido entre dos contratos suele requerir solo una fracción de ese capital. trading materias primas Esto hace que la negociación de diferenciales sea una opción lógica para quienes buscan oportunidades estratégicas y de baja volatilidad.

Este artículo explora cómo la inteligencia artificial (IA) transforma el comercio de materias primas y cómo Algobot utiliza estos avances para producir resultados sobresalientes. Las materias primas pueden ser enormemente volátiles, lo que crea oportunidades para que los inversores consigan beneficios yendo largo o corto en estos mercados financieros. En este artículo nos centraremos en las 10 materias primas más negociadas del mundo (entre las que se encuentran el crudo, el oro y la soja), y explicaremos qué factores pueden afectar a sus precios. Según los expertos, los motivos de esta reducción en los márgenes brutos dependen de varios factores en función del tipo de materia prima. En el caso de la electricidad y el gas, este descenso se atribuye a la reducción de los precios europeos de la electricidad y de las oportunidades de arbitraje para el gas natural licuado (GNL) entre los mercados orientales y occidentales.
Estos recursos crean industrias, impulsan las economías y ofrecen a los traders innumerables opciones. Algunos de los brokers que hemos seleccionado ofrecen plataformas avanzadas como MetaTrader 4 y 5, que son ideales para análisis técnico y estrategias automatizadas. Otros, como eToro o DEGIRO, tienen plataformas más amigables para principiantes, enfocadas en la simplicidad de uso y la facilidad de gestión de carteras. Es importante que elijas una plataforma que se ajuste a tu nivel de experiencia y necesidades de trading.

El precio de estas materias primas puede fluctuar al alza o a la baja en función del estado de la oferta y la demanda. Dado que cotizan en bolsa, es posible comprar o vender materias primas en los mercados mundiales sin poseerlas físicamente gracias a los productos financieros derivados. Las materias primas pueden ser recursos alimenticios (como el trigo o la soja), metales preciosos (como el oro o la plata), metales básicos (como el cobre) o recursos energéticos (como el petróleo o el gas natural).
IG International Limited está autorizada para gestionar negocios de inversión y negocios de activos digitales por la Autoridad Monetaria de las Bermudas.IG proporciona un servicio de solo ejecución. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Entre las materias primas más populares para operar con CFDs destacan el oro, el petróleo, el gas natural y la plata. El oro es un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica, mientras que el petróleo y el gas natural son sensibles a cambios en la oferta y demanda global, como decisiones de la OPEP o conflictos geopolíticos. También son comunes los productos agrícolas como el trigo y el café, ideales para diversificar estrategias de inversión. Cada materia prima tiene su dinámica, por lo que es importante investigar qué factores afectan su precio antes de operar.
ADM y Cargill son dos grandes competidores en el sector de la soja, que dominan las compañías agrícolas. El café es una bebida popular en todo el mundo y un producto vital en el comercio internacional. Cada año se comercializan millones de bolsas, lo que demuestra su popularidad y amplio uso. Entre los ejemplos más notables de comerciantes de café en el mercado de materias primas figuran compañías internacionales como Nestlé y Starbucks e importantes productores de café como Brasil, Vietnam y Colombia. Como protección frente a la inflación y la agitación geopolítica, el oro sigue siendo un activo refugio codiciado en un entorno económico incierto. En 2023, la demanda mundial de oro se situó en torno a las 4448 toneladas métricas, un 5% menos que en 2022, mientras que la oferta alcanzó la cifra récord de 4899 toneladas métricas.

En lugar de eso, monitorearemos el mercado y haremos el trabajo preliminar para sugerir oportunidades potencialmente rentables. Prueba el El mejor robot de comercio de inteligencia artificial hoy y experimente el futuro del comercio de materias primas impulsado por IA. Un método basado en ATR, por ejemplo, podría implicar dividir la tolerancia al riesgo entre el valor del ATR, escalado por el valor en puntos del contrato (tamaño del tick). Este método estandariza el riesgo incluso al operar en mercados con características muy diferentes. IG Europe GmbH (una compañía inscrita en la República Federal Alemana y registrada en el IHK Frankfurt am Main con el número HRB , con dirección registrada en Westhafenplatz 1, Fráncfort del Meno, Alemania).
Ahora que ya sabes cómo puedes invertir tus ahorros en los mercados de materias primas, seguro qué te estás preguntando qué es lo que hace oscilar sus precios. Los Contratos por Diferencia o CFDs, son otro tipo de activo financiero que te permite aprovecharte de las fluctuaciones en los precios de las materias primas sin poseerlas directamente. Son similares a los dos instrumentos anteriores, aunque los costes operativos y capital requerido para empezar son mucho más bajos. Como ejemplo, podemos citar el petróleo, el gas, los metales preciosos, los productos agrícolas, entre otros. Al igual que sucede con el resto de operaciones, el factor más importante que afecta a los precios de las materias primas es la oferta y la demanda. El trading de futuros de materias primas es una de las formas más comunes de especular o cubrir riesgos en este mercado.

Recuerda que el comercio de materias primas, así como otros sectores del mercado financiero, conlleva riesgos. Es importante operar con dinero que puedas permitirte perder y nunca arriesgar más de lo que estás dispuesto a asumir. La paciencia, la disciplina y la educación continua son clave para tener éxito en la negociación de materias primas.
Las señales para operar con la tendencia aparecen cuando la línea del indicador CCI cruza la línea 0. En función del sentido de la tendencia, esperaremos que la línea 0 cruce de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Los profesionales utilizan este indicador para encontrar puntos de entrada adicionales, y también utilizan el Commodity channel index como oscilador para definir los momentos y la zona de sobrecompra y sobreventa del mercado. La CNMV ha determinado que este producto no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y al riesgo elevado que comporta. Sí, Pocket Option ofrece bots de Telegram y funciones de trading automatizado que te permiten recibir y actuar sobre las señales sin esfuerzo.
Adicionalmente, podrías adquirir acciones de empresas estrechamente vinculadas a los mercados de commodities. Por ejemplo, las acciones de la compañía petrolera y gasífera Shell Plc suelen seguir de cerca el precio de las materias primas del sector energético. El rendimiento de esta clase de empresas está influenciado por el valor de las materias primas que posee, procesa y vende, por lo que algunos inversores prefieren la exposición indirecta a los commodities a través de acciones. Las opciones Barrera se activan o anulan al alcanzar un nivel de precio específico, lo que las hace muy útiles para estrategias basadas en puntos críticos del mercado.

Cada instrumento de trading de oro ofrece un perfil de riesgo-rendimiento diferente, y la elección depende en gran medida de los objetivos de trading y el nivel de experiencia de cada persona. Este video es la primera parte de mi mini-curso, diseñado para traders que quieren ir más allá de los métodos simplificados que se enseñan comúnmente. Aquí no encontrarás estrategias rápidas ni promesas engañosas sobre la estacionalidad, sino un marco de análisis exhaustivo en cinco fases, desarrollado a lo largo de más de 15 años de operativa real en spread trading. La inteligencia artificial puede aumentar potencialmente la eficiencia de la cadena de suministro al anticipar posibles interrupciones. Por ejemplo, puede predecir cambios en los suministros de metales debido a huelgas laborales o demoras en la entrega de productos agrícolas debido al mal tiempo. En las pruebas retrospectivas y el análisis de rendimiento, ajustar el tamaño basado en la volatilidad proporciona métricas más fiables y reduce el sesgo.
Además, para operar con estos activos se debe estar muy atento a los acontecimientos y noticias macroeconómicas, políticas, jurídicas o impositivas. Para empezar a operar en materias primas, tendrás que decidir cómo quieres abrir una posición. Ofrecemos Turbo24, barrera y opciones vanilla, cada uno con beneficios y riesgos únicos.