Correlaciones maestras de pares de divisas

En conclusión, comprender las correlaciones entre pares de divisas puede ser una herramienta valiosa para los operadores. Puede ayudar a predecir los movimientos del mercado, gestionar el riesgo e identificar posibles oportunidades de negociación. Al ser conscientes de las relaciones entre los pares de divisas, los operadores pueden tomar decisiones más informadas y mejorar sus estrategias generales de negociación. Comprender las correlaciones entre pares de divisas es importante por varias razones.
Se puede utilizar para acciones individuales o activos, o puede medir cómo los un mercado más amplio se mueve respecto a otro. Los pares de divisas más negociados son los principales, que incluyen al dólar estadounidense. Según la encuesta del BIS, los pares más negociados son el EUR/USD, el USD/JPY, el GBP/USD, el estrategias forex AUD/USD, el USD/CAD, el USD/CHF y el USD/CNY, que representan más del 70 % del volumen de negociación mundial.

Al comprender estas correlaciones, los inversores pueden tomar decisiones más informadas sobre sus operaciones. Las correlaciones de divisas desempeñan un papel crucial en la diversificación de las estrategias de trading. Los traders pueden reducir el riesgo de su cartera seleccionando pares con correlaciones bajas o negativas.
Con una comprensión adecuada de la correlación de divisas, los inversores pueden tomar decisiones más informadas en el mercado de divisas. Otro enfoque inteligente es utilizar la correlación como base para tus estrategias de trading. Por ejemplo, puedes utilizar la correlación para identificar pares de divisas que tienden a moverse en la misma dirección o en direcciones opuestas. Si encuentras un par de divisas con una correlación positiva alta, puedes utilizar esta información para abrir posiciones que aprovechen las tendencias comunes en ambos pares.
Los operadores pueden utilizar el conocimiento de los pares de divisas con correlación negativa para cubrir sus posiciones y reducir el riesgo. Por ejemplo, si un operador está largo en USD/JPY y quiere cubrirse contra posibles pérdidas, puede ponerse corto en USD/CHF para compensar cualquier movimiento a la baja del USD. El USD/JPY y el USD/CHF están correlacionados negativamente porque el yen japonés y el franco suizo se consideran divisas refugio, mientras que el dólar estadounidense se considera una divisa de mayor riesgo. En momentos de incertidumbre en el mercado, los inversores tienden a  comprar el yen y el franco, lo que hace que estos pares se muevan en direcciones opuestas al USD. En general, explorar las sorprendentes correlaciones negativas entre pares de divisas puede aportar información valiosa a los operadores de divisas.

Eso le garantizará cierta certeza, estabilidad y, lo que es más importante, algo de tranquilidad para usted. Para los operadores de forex, la volatilidad es uno de los factores más importantes que se consideran al abrir o cerrar cualquier operación. Si el mercado es extremadamente volátil, es posible que reduzcan sus transacciones, ya que probablemente generarán más pérdidas. La volatilidad histórica es la desviación estándar en los valores del activo, calculada utilizando sus precios históricos.
Las correlaciones en periodos de 1 minuto apenas tienen valor, mientas que las que la información que se extrae de datos mensuales o anuales es más fiable. Las señales de correlación suelen ser fiables, pero pueden cambiar con el tiempo en función de las condiciones del mercado. La correlación entre un par de divisas puede debilitarse o reforzarse en función de factores como la evolución económica, las políticas de los bancos centrales o los acontecimientos geopolíticos. Por ejemplo, cuando el dólar estadounidense se debilita, tanto el par EUR/USD como el GBP/USD tienden a subir. El coeficiente de correlación de Pearson se suele utilizar para medir cómo responden entre sí dos variables. Este coeficiente expresa la relación entre dos activos con un valor que oscila entre -1 y +1.

Esta guía ofrece una visión general definitiva de los pares más negociados en 2025, explica por qué dominan el mercado, cómo se correlacionan con los macroeventos mundiales y cómo alinearlos con su estrategia de negociación. Pero si aprendes a usarlas a tu favor, podrás mejorar tu análisis y reducir el riesgo de tus operaciones. Las correlaciones entre pares pueden ser fuertes o débiles y durar semanas, meses o incluso años.
Por ejemplo, si compras 1 lote de EUR/USD y vendes 1 lote de USD/CHF, es básicamente la compra de 2 lotes de EUR/USD, ya que si el EUR/USD sube, entonces el USD/CHF baja, y estarás ganando dinero por partida doble. Tampoco es bueno comprar el EUR/USD y vender el GBP/USD, al mismo tiempo, porque si el EUR/USD se dispara, entonces GBP/USD probablemente se disparará también. Volviendo al tema del riesgo, podemos ver que la apertura de una posición tanto en el EUR/USD como en el GBP/USD es lo mismo que doblar tu posición.
Muchos indicadores de divisas presentan los resultados en tablas, gráficos o calculadoras. Sin embargo, este indicador los presenta en forma de histograma en la ventana del indicador. Normalmente las correlaciones mantienen un mismo patrón a lo largo del tiempo, pero esto puede cambiar, ya que una correlación que en cierto momento fue positiva puede luego cambiar a negativa o viceversa. Tenemos que tener en cuenta que son  correlaciones significativas aquellas que registran como mínimo un resultado de 70% en adelante.

Estas herramientas permiten a los operadores ver las correlaciones entre pares durante períodos de tiempo particulares, brindando flexibilidad y profundidad a su análisis. Una de ellas es para evaluar el riesgo al construir una cartera diversificada. Al elegir pares de divisas con correlaciones negativas, los inversores pueden reducir el riesgo al no estar expuestos a movimientos unilaterales en el mercado. La correlación de divisas en Forex se refiere a la relación entre los movimientos de dos pares de divisas en el mercado de divisas.
Las AUD/USD y NZD/USD, así como EUR/USD y GBP/USD, son algunas de las correlaciones positivas más fuertes. El Sitio Web puede incluir hipervínculos o enlaces que permiten acceder a páginas web de terceros distintos de Rubén Martínez, y que por tanto no son operados por Rubén Martínez. Los titulares de dichos sitios web dispondrán de sus propias políticas de protección de datos, siendo ellos mismos, en cada caso, responsables de sus propios ficheros y de sus propias prácticas de privacidad.